Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố một số thông tin cập nhật nhanh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của công ty.
Theo đó, hoạt động thu phí giao thông của CII đã tăng trưởng vượt bậc, tổng doanh thu thu phí ước đạt 710 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ). Dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4, dự kiến bắt đầu thu phí hoàn vốn từ quý III / 2022. Việc giảm tỷ lệ tại công ty con, hoàn vốn đầu tư diễn ra đúng kế hoạch. Các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện có thể được ghi nhận trong nửa cuối năm.
Tính chung, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ CII 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022. EPS 6 tháng đầu năm của CII khoảng 2.800 đồng / cổ phiếu.
Quý I, CII lãi ròng 647 tỷ đồng nhờ doanh thu hoạt động tài chính 916 tỷ đồng.
CII cho biết, đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của công ty mẹ khoảng 7.342 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, khi các dự án trọng điểm như BOT Xa lộ Hà Nội, Cao ốc 152 DBP bắt đầu đi vào hoạt động và mang lại dòng tiền lớn cho công ty, sức khỏe tài chính và khả năng trả nợ của công ty. CII được cải thiện đáng kể. Tính riêng 6 tháng đầu năm, công ty mẹ đã trả được khoảng 350 tỷ đồng lãi trái phiếu và 870 tỷ đồng gốc trái phiếu, nâng tổng số dư trái phiếu cuối quý II lên khoảng 6.470 tỷ đồng.
Trong 6 tháng cuối năm, nghĩa vụ gốc trái phiếu do công ty mẹ phải trả chỉ khoảng 200 tỷ đồng. Với nguồn tài chính dự kiến, CII dự kiến sẽ thanh toán sớm một lượng lớn trái phiếu đáo hạn vào năm 2023. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2023, CII công ty mẹ dự kiến sẽ tiếp tục thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng của gốc trái phiếu mặc dù trái phiếu này chưa đến hạn thanh toán. Như vậy, số dư trái phiếu đến cuối quý I / 2023 chỉ còn gần 3.700 tỷ đồng.
Các dự án trọng điểm của CII trong 6 tháng tới bao gồm dự án The River Thủ Thiêm, dự án Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), dự án 152 Điện Biên Phủ, dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, v.v. triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, … khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao để triển khai xây dựng.
Theo Đời sống kinh tế