Nợ trái phiếu hơn 4000 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest; mã: HPX) đã soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022. Theo đó, tính đến giữa năm, tổng tài sản của HPX đạt 10.041 tỷ đồng, tăng 4,7% so với đầu năm. của năm.
Mặc dù tổng tài sản tăng nhưng chất lượng tài sản có phần suy giảm. Theo đó, Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh chỉ từ 279 tỷ đồng (đầu năm là 634 tỷ đồng). Hàng tồn kho tăng từ 3.789 tỷ đồng lên 4.093 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đang xây dựng 2.915 tỷ đồng; Bất động sản để bán đã hoàn thành với số lượng tồn kho hiện có là 612 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6, Hai Must Invest có khoản nợ phải trả là 6.498 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,8 lần. Trong đó, nợ vay tài chính lên tới 5.311 tỷ đồng.
Tổng nợ trái phiếu của HPX tại thời điểm 30/6/2022 là 4.277 tỷ đồng, vượt qua vốn chủ sở hữu của Hải Phát Invest là 3.543 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu dài hạn chiếm hơn 76%. Đối với trái phiếu ngắn hạn, HPX sử dụng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là lô đất thương mại, dịch vụ thuộc dự án Cồn Tân Lập, Khu dân cư Cồn. Tân Lập, phường Xuân Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do công ty…
Đối với trái phiếu dài hạn, HPX sử dụng tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Công ty do một cá nhân sở hữu và một số sàn giao dịch thuộc Dự án The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và một số sàn giao dịch của Tân Dự án Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội do Tập đoàn làm chủ đầu tư; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại các dự án như: Roman Plaza (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Kalong Riverside (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Trung tâm Platinum Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh …
Lợi nhuận “tụt dốc”, dòng tiền kinh doanh âm
Kết thúc quý II, doanh thu thuần của HPX đạt 582 tỷ đồng, giảm 21,2% so với đầu năm. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 90,1%, còn hơn 10 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 50,3% lên 197 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng.
Việc chi mạnh tay khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HPX giảm 75% so với cùng kỳ năm 2021 xuống còn hơn 52 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2022, lợi nhuận sau thuế của Hải Phát Invest đã giảm xuống còn 30 tỷ đồng, giảm 80,6% so với con số 154 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.
Về dòng tiền, quý II HPX ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm hơn 600 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 con số này âm 1.534 tỷ đồng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm xói mòn lợi nhuận và đe dọa khả năng duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư của HPX âm 356 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 âm hơn 14 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc HPX chi hơn 600 tỷ đồng để đầu tư vào đơn vị khác.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ công bố, HPX đặt mục tiêu doanh thu tối thiểu 2.700 tỷ đồng vào năm 2022 và lợi nhuận tối thiểu 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý II, doanh nghiệp này đạt 21,5% doanh thu và 12,2% lợi nhuận so với kế hoạch.